Nse Futures And Options Aandeel

Posisie beperkings skoonmaak Lede is onderhewig aan die volgende posisie beperkings bykomend tot die aanvanklike marge vereistes. Mark Wide posisie beperkings (vir afgeleide instrumente op onderliggende aandele) Aan die einde van elke dag die Exchange versprei die totaal oop belangstelling in alle handel in die termynmark en opsies op individuele scrips saam met die mark wye posisie limiet vir daardie reissak en toetse of die totaal oop belang vir enige reissak oorskry 95 van die mark wye posisie limiet vir daardie reissak. Indien ja, die Exchange neem kennis van oop posisies van al kliënt / TM soos aan die einde van daardie dag in daardie reissak en vanaf volgende dag verder die kliënt / TM moet net handel om hul posisies te verminder deur die verrekening van posisies tot die normale handel in die reissak word hervat. Die normale beurs in die skrip hervat word nadat die totaal oop rente oor Effektebeurse kom neer op 80 of onder die mark wye posisie limiet. 'N fasiliteit is beskikbaar op die handel stelsel om 'n waarskuwing vertoon wanneer die oop rente op die NSE in die termynmark en opsies kontrak in 'n sekuriteit oorskry 60 van die mark wye posisie limiet wat vir sodanige sekuriteit. Sulke kennisgewings word tans vertoon op tydintervalle van 10 minute. Trading Memberwise Posisie beperk die handel lid-wyse posisie limiet in ekwiteit indeks opsie en indeks termynmark is as onder: Indeks Futures Die handel lid posisie beperkings in ekwiteit indeks termynkontrakte is hoër van Rs.500 crores of 15 van die totale oop belangstelling in die mark in ekwiteit indeks termynkontrakte. Hierdie limiet is nie van toepassing op die oop posisies in alle termynkontrakte op 'n bepaalde onderliggende indeks. Indeks Options Die handel lid posisie beperkings in ekwiteit indeks opsiekontrakte is hoër van Rs.500 crores of 15 van die totale oop belangstelling in die mark in ekwiteit indeks opsiekontrakte. Die handel lid-wyse posisie limiet in termynkontrakte en opsies in individuele aandele is wat verband hou met die mark-wye posisie limiet vir die: Hierdie limiet sal van toepassing op oop posisies in al opsiekontrakte op 'n bepaalde onderliggende indeks Futures en Opsie kontrakte op individuele sekuriteite wees individuele aandele. Vir aandele wat van toepassing mark-wye posisie limiet (MWPL) van Rs. 500 crores of meer, die gekombineerde futures en opsies posisie limiet is 20 van toepassing MWPL of Rs. 300 crores, wat ook al laer en waarbinne-termynkontrakte posisie nie kan meer as 10 van toepassing MWPL of R is. 150 crores, wat ook al die laagste is. Vir aandele wat van toepassing mark-wye posisie limiet (MWPL) minder as Rs. 500 crores, die gekombineerde futures en opsies posisie limiet is 20 van toepassing MWPL en futures posisie kan nie meer as 20 van toepassing MWPL of Rs. 50 Crore wat ooit is laer. Kliënt Vlak posisie beperkings Die bruto oop posisie vir elke kliënt, oor al die afgeleide kontrakte op 'n onderliggende, moet nie meer as: -1 van die vrye float markkapitalisasie (in terme van die aantal aandele) of - 5 van die oop belangstelling in alle afgeleide kontrakte in dieselfde onderliggende voorraad (in terme van die aantal aandele) wat ook al hoër kliënt vlak posisie perke onderliggende-wyse is, is beskikbaar vir lede op NSEs webwerf. Verwante LinksFutures Oop Belang Ontleding Wat is Open Interest Oop belang is die totale aantal uitstaande futures en opsies (FO) kontrakte op enige punt in die tyd. Hoe Oop rente bereken Byvoorbeeld, as handelaar A koop 1 termynkontrak van handelaar B (wat die verkoper), dan oop belang van daardie reissak styg deur 1. Indien 'n ander handelaar C sê Buys 2 termynkontrakte van dieselfde reissak van handelaar D, dan die oop rente styg met 2 en word 3. Nou, as handelaar 'n draai los (dek) sy / haar posisie en die teenparty is óf B of D, dan die oop belang van die reissak sal verminder met daardie hoeveelheid. Maar as 'n draai los sy posisie, en die teenparty is 'n nuwe toetreder, sê E, dan sal die oop belang onveranderd bly. Dit is omdat, terwyl 'n sy posisie het afgeplat, Es posisie is nog oop. (As net hande kry verander. Geen nuwe kontrak verkoop of geskrewe). Hoe om Open Interest interpreteer en hoe om handel te dryf dop Oop Rente op sigself nie veel inligting dui, verken die mede-verhouding krag van Open Interest, volume en prys beweging. Toename in prys met toename in Open Rente is positief vir die voorraad (Vars Longs). Afname in prys met toename in Open Rente word beskou as negatiewe (Vars Kortbroek) FII / MF posisie beperkings Die posisie perke vir FII, Mutual Fondse. FII subrekeninge amp MF skemas gemonitor gebaseer op die Bewaarder Deelnemer (CP) kodes toegeken aan hierdie entiteite deur NSCCL. Die toepassing posisie perke is soos onder: Op die vlak van die FII en MF FII amp MF Posisie limiete in indeks opsies kontrakte: FII en MF posisie limiet in al indeks opsies kontrakte op 'n bepaalde onderliggende indeks is Rs.500 crores of 15 van die totale oop belang van die mark in die indeks opsies, wat ook al die hoogste is. Hierdie limiet is van toepassing op oop posisies in alle opsies kontrakte op 'n bepaalde onderliggende indeks. FII amp MF Posisie limiete in Indeks termynkontrakte: FII en MF posisie limiet in al indeks termynkontrakte op 'n bepaalde onderliggende indeks is Rs.500 crores of 15 van die totale oop belang van die mark in die indeks termynmark, wat ook al die hoogste is. Hierdie limiet is van toepassing op oop posisies in alle termynkontrakte op 'n bepaalde onderliggende indeks. In bykomend tot die bogenoemde, kan FIIs amp MFS blootstelling in aandele indeks afgeleides onderhewig aan die volgende beperkings neem: a. Kort posisies in indeks afgeleides (kort futures, kort oproepe en 'n lang wan) hoogstens (in veronderstelde waarde) die FIIs / MFS hou van aandele. b. Lang posisies in indeks afgeleides (lang termynkontrak, lang gesprekke en kort wan) hoogstens (in veronderstelde waarde) die FIIs / MFS hou van kontant, staatseffekte, T-rekeninge en soortgelyke instrumente. In hierdie verband, indien die oop posisies van 'n FII / MF oorskry die perke soos uiteengesit in item geen A of B, is so 'n surplus geag bestaan ​​uit kort en lang posisies in dieselfde verhouding van die totale oop posisies individueel. So 'n kort en lang posisies bo genoemde beperkinge word vergelyk met die FIIs / MFS hou in aandele, kontant ens soos hierbo genoem. Lede word versoek om hul hoewes in aandele, kontant ens rapporteer in 'n bepaalde formaat. Stock Futures amp Options: a. Vir aandele wat van toepassing mark-wye posisie limiet (MWPL) van Rs. 500 crores of meer, die gekombineerde futures en opsies posisie limiet is 20 van toepassing MWPL of Rs. 300 crores, wat ook al laer en waarbinne-termynkontrakte posisie nie kan meer as 10 van toepassing MWPL of R is. 150 crores, wat ook al die laagste is. b. Vir aandele wat van toepassing mark-wye posisie limiet (MWPL) minder as Rs. 500 crores, die gekombineerde futures en opsies posisie limiet is 20 van toepassing MWPL en futures posisie kan nie meer as 20 van toepassing MWPL of Rs. 50 Crore wat ooit is laer. Op die vlak van die FII sub-rekening / MF skema indeks Futures amp Options: 'n bekendmaking vereis van enige persoon of persone wat gesamentlik optree wat gesamentlik 15 of meer van die open belang van alle termynkontrakte en opsiekontrakte op 'n bepaalde onderliggende indeks op die Exchange. Versuim om dit te doen, is beskou as 'n skending en l lok gepaste straf en dissiplinêre stappe in ooreenstemming met die reëls, verordeninge en regulasies van NSE / NSCCL. Stock Futures amp Options: Die bruto oop posisie in alle termynkontrakte en opsiekontrakte op 'n bepaalde onderliggende sekuriteit, van 'n sub-rekening van 'n FII, / MF skema behoort nie meer as die hoogste van. 1 van die vrye float markkapitalisasie (in terme van die aantal aandele) of 5 van die oop belangstelling in die afgeleide kontrakte op 'n bepaalde onderliggende voorraad (in terme van die aantal kontrakte). Hierdie posisie perke is van toepassing op die gekombineerde posisie in alle termynkontrakte en opsiekontrakte op 'n onderliggende sekuriteit op die Exchange. Die Clearing Corporation monitor die FII posisie perke aan die einde van elke verhandelingsdag. Vir hierdie doel, FIIs / sub-rekening van FII van voorneme is om handel te dryf in die FampO segment van die Exchange vereis word om 'n bewaarder deelnemer (CP) kode uit NSCCL. Slegs FIIs / subrekeninge van FIIs wat 'n unieke CP-kode het toegeken deur Clearing Corporation toegelaat word om handel te dryf op die beurs. Die FII / sub-rekening van FII moet verseker dat alle bestellings geplaas deur hulle op die Exchange voer die betrokke CP-kode toegeken deur Clearing Corporation in die betrokke gebied in NEATFO handel stelsel. Die skoonmaak van die lid / s van die FII verwag om die besonderhede van al die transaksies bevestig deur FII om Clearing Corporation voorlê, teen die einde van elke verhandelingsdag, soos per die meganisme verskaf. Clearing Corporation monitor die oop posisies van die FII / sub-rekening van die FII vir elke onderliggende sekuriteit en indeks waarop termynkontrakte en opsiekontrakte verhandel op die Exchange, teen die posisie perke vermeld op die vlak van FII / sub-rekeninge van FII onderskeidelik, aan die einde van elke verhandelingsdag. In die geval van 'n FII oortreding van die posisie beperkings op enige onderliggende, Clearing Corporation adviseer die Exchange om die verleen om sulke FII om enige vars posisies in enige afgeleide kontrakte te neem fasiliteit onttrek. Sulke FII is nodig om hul oop posisie in sodanige onderliggende verminder, in ooreenstemming met die meganisme wat deur Clearing Corporation van tyd tot tyd. Die fasiliteit teruggetrek is herstel op behoorlike voldoening van die posisie perke. Dit is ook verpligtend op FIIs om enige oortreding van posisie perke verslag deur hulle / hul sub-rekening / s, om Clearing Corporation en verseker dat sulke sub-rekening / s geen vars posisies in enige afgeleide kontrakte in sodanige onderliggende. Die sub-rekening van FII is nodig om oop posisie te verminder in sulke onderliggende, in ooreenstemming met die meganisme wat deur Clearing Corporation en is toegelaat om verder posisies te neem slegs op as gevolg van nakoming van die posisie perke. Berekening van posisie beperkings Die posisie beperkings word bereken op 'n bruto basis op die vlak van 'n FII en op 'n netto grondslag op die vlak van sub-rekeninge en eiendom posisies. Die oop posisies vir alle afgeleide kontrakte word hoog aangeskryf as die oop belangstelling vermenigvuldig met die sluitingsprys van die onderskeie onderliggende in die kontant-mark. Verwante skakels Kyk na die mark liveEquity Afgeleides Die Nasionale Aandelebeurs van Indië Beperk (NSE) begin handel in afgeleide instrumente met die bekendstelling van die indeks termynmark op 12 Junie 2000. Die termynkontrakte is gebaseer op die gewilde maatstaf SP CNX Nifty indeks. Sedert die bekendstelling van die indeks Afgeleides op die gewilde maatstaf SP CNX Nifty indeks in 2000, het die Nasionale Aandelebeurs van Indië Beperk (NSE) vandag voor verskuif met 'n gevarieerde produkreeks in ekwiteit afgeleides. Die Exchange bied tans beurs in termynkontrakte en opsies kontrakte op 9 groot indekse en 226 sekuriteite. Die Exchange ook bekendgestel beurs in Mini Derivaten kontrakte om makliker toegang vir klein beleggers te belê in Nifty futures en opsies te voorsien. Kontrak Information Exchange het verskillende kontrak spesifikasies vir verskillende produkte. Die lys van kontrakte beskikbaar op indekse en voorrade in aandele derivaten sy inligting is beskikbaar in die volgende skakel. Trading Parameters Prys Band. Daar is geen dag minimum / maksimum prys wissel in die segment afgeleides van toepassing. Maar, ten einde te foutiewe orde inskrywing, bedryfstelsel reekse en dag minimum te voorkom / maksimum bereik gehou. Minimum prys verskil. Die interval ten opsigte van alle kontrakte toegelaat om transaksies op die segment Futures opsies van die Exchange sal Re.0.05 of soos van tyd tot tyd bepaal deur Exchange. Toegelaat baie grootte. Die waarde van die kontrakte in die segment Futures opsies mag nie minder as R wees. 2 lakhs ten tyde van die bekendstelling. Die toegelate baie grootte vir Toekomsnavorsing opsies kontrakte sal dieselfde vir 'n gegewe onderliggende of so 'n baie groot wees as om tyd kan bepaal word deur die uitruil van tyd. tipe orde / volgorde boek / orde kenmerk. Gereelde baie bevel Stop verlies einde onmiddellike of kanselleer Smeer orde Trading System Die termynkontrakte en opsies Trading System bied 'n ten volle outomatiese handelsomgewing vir die skerm gebaseer, vloer-minder handel op 'n landwye basis en 'n aanlyn monitering en toesig meganisme. Die stelsel ondersteun 'n bevel gedrewe mark en bied 'n volledige deursigtigheid van die saak operations. Stock Futures vs Stock Options-termynkontrakte en aandele-opsies is-sperdatum gebaseer ooreenkomste tussen die koop en verkoop van partye oor 'n onderliggende bate. wat in beide gevalle aandele van aandele is. Beide kontrakte voorsien beleggers met strategiese geleenthede om geld te maak en te verskans huidige beleggings. (Verwante: kies die regte opsies om handel te dryf in Ses maklike stappe.) Die twee handel gereedskap is baie verskillende, maar baie eerste en beginner beleggers kan maklik verwar word deur die terminologie. Voordat 'n belegger kan besluit om óf termynkontrak of opsies handel, moet hulle die vier primêre verskille tussen-termynkontrakte en aandele-opsies te verstaan. 1. Kontrak Premies Wanneer kopers van die oproep en verkoopopsies aankoop van 'n afgeleide. Hulle betaal 'n eenmalige fooi bekend as 'n premie. Intussen het verkopers van die oproep en verkoopopsies versamel 'n premie. Die waarde van die kontrakte verval as die vereffeningsdatum benaderings. Maar die premie prys styg en val, sodat die gebruiker om hul oproepe te verkoop en sit vir 'n wins voor die vervaldatum. Diegene wat opsies te verkoop kan koopopsies koop ten einde die grootte van hul posisie te dek sowel. - Termynkontrakte kan óf aangekoop op enkele aandele (EAT's) of om te fokus op die breër prestasie van 'n indeks soos die SampP 500. Met-termynkontrakte, die koop van 'n party betaal iets anders as 'n kontrak premie op die punt van die aankoop. Koop 'partye betaal iets wat bekend staan ​​as die aanvanklike marge, wat 'n persentasie van die prys wat betaal moet word vir die aandele. 2. Finansiële Laste Wanneer iemand koop 'n voorraad opsie. die enigste finansiële las is die koste van die premie ten tyde van die kontrak gekoop. Maar wanneer 'n verkoper maak verkoopopsies te koop, word hulle blootgestel aan maksimum aanspreeklikheid van die aandele onderliggende prys. As 'n verkoopopsie gee die koper die reg om die voorraad te verkoop teen 50 per aandeel, maar die voorraad val tot 10, moet die persoon wat die kontrak begin instem om die voorraad aan te koop vir die waarde van die kontrak, of 50 per aandeel. Termynkontrakte egter bied 'n maksimum aanspreeklikheid vir beide die koper en verkoper van die ooreenkoms. As die onderliggende aandele prys verskuiwings in die guns teen óf die koper of verkoper, kan partye verplig wees om bykomende kapitaal te spuit in hul handel rekeninge om daaglikse verpligtinge na te kom. 3. koper en verkoper Verpligtinge ten tyde van Expiration Diegene wat bel of verkoopopsies te koop kry die reg om te koop of te verkoop 'n voorraad op 'n spesifieke trefprys. Hulle is egter nie verplig om die keuse ten tye van die kontrak verstryk oefen. Beleggers net oefen kontrakte wanneer hulle in die geld. As die opsie is uit die geld. die kontrak koper is onder geen verpligting om die voorraad aan te koop. Kopers van termynkontrakte is verplig om die onderliggende aandeel maak nie saak wat die prys is van die onderliggende bate te koop van die verkoper van daardie kontrak met die verstryking. Die termynkontrak oproepe vir die aankoop van die voorraad by 100, maar die onderliggende voorraad gewaardeer ten tyde van die kontrak verstryk op 80, moet die koper te koop teen die ooreengekome prys. Tog is dit baie skaars vir-termynkontrakte wat gehou sal word om hul vervaldatum. 4. Belegging Buigsaamheid Stock opsies bied beleggers met beide die reg om 'n voorraad te koop (maar nie die verpligting nie) en die reg om dieselfde voorraad (maar nie die verpligting) verkoop deur middel van oproepe en wan, onderskeidelik. Maar voorraad opsies bied ook aan beleggers 'n breedte van buigsame strategieë beskikbaar deur middel van termynkontrakte handel. Elke strategie bied verskillende wins potensiaal vir beleggers en spekulante. Vir 'n volledige uiteensetting van hierdie geleenthede, besoek hier. - Termynkontrakte aan die ander kant bied baie min buigsaamheid een keer 'n kontrak is geopen. Soos reeds genoem, beleggers koop die regte en verpligtinge vir vervulling keer 'n posisie is geopen. Indien ek Handel Futures van opsies Of 'n handelaar besluit om losstaande opsies,-termynkontrakte, of 'n kombinasie van die twee gebruik vereis 'n assessering van individuele verwagtinge en belegging doelwitte te bereik. Een van die eerste vrae 'n belegger moet vra is hoeveel risiko hulle bereid is om op te neem in hul beleggingstrategieë. Opsie handel bied minder vooraf risiko vir die koper gegee die gebrek aan verpligting om die kontrak uit te oefen. Dit bied 'n meer konserwatiewe benadering, veral as handelaars gebruik 'n aantal bykomende strategieë soos bul oproep en sit versprei om die kans van handel sukses te verbeter oor die lang termyn.